5 текущий банковский учет поступившей выручки в соотнесении к суммам отгруженного товара;
5 ведомость, распечатанная на бумажном носителе, подписанная ответственным лицом банка и заверенная печатью уполномоченного банка, по окончанию всех операций по контракту (при закрытии досье).
Досье после закрытия храниться в банке не менее 5 лет.
Основание для отказа в подписании паспорта сделки для уполномоченного банка — наличие хотя бы одного из следующих условий:
5 несоответствие данных, содержащихся в контракте, сведениям, указанным в паспорте сделки;
•/ несоответствие предусмотренных контрактом валютных операций требованиям законодательных и иных нормативных актов РФ;
5 оформление паспорта сделки с нарушением установленных требований;
5 отсутствие в контракте условий, предусматривающих поступление выручки на счет экспортера в банке;
5 представление в банк контракта, составленного на иностранном языке, при отсутствии его перевода на русский язык;
5 непредставление экспортером в банк копии разрешения, полученного в установленном порядке, в случаях наличия операций связанных с движением капитала.
Контроль за сделками осуществляется путем сопоставления данных таможенных органов о стоимости экспортируемого товара и дате его перемещения через таможенную границу и информации уполномоченного банка о сумме и сроках поступления экспортной выручки. ГТК РФ формирует реестры учетных карточек и направляет их в уполномоченные банки. На основании грузовой таможенной декларации - таможенного документа, подтверждающего вывоз товара по конкретному паспорту сделки, формируется учетная карточка таможенно-банковского контроля, которая в составе реестра учетных карточек передается (при помощи единой общероссийской специальной программы) в уполномоченные банки. Учетная карточка оформляется по каждой грузовой таможенной декларации и содержит данные о стоимости товара, валюте платежа, дате вывоза товара за пределы РФ, а также данные о том, кто экспортировал товар, о сроке возврата учетной карточки в ГТК РФ после ее заполнения клиентом банка и проверки правильности сведений указанных в ней, проводимой уполномоченным банком.